Os quatro indicadores mais comuns no comércio de tendências.
Os operadores de tendências tentam isolar e extrair lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Evidentemente, nenhum indicador único irá perfurar seu ingresso para as riquezas do mercado, já que a negociação envolve fatores como gerenciamento de risco e psicologia de negociação também. Mas alguns indicadores resistiram ao teste do tempo e continuam populares entre os comerciantes de tendências.
Neste artigo, fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas para cada um dos quatro indicadores comuns. Use-os ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para mais, consulte Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos.)
[A negociação de tendências faz uso extensivo de análises técnicas, incluindo padrões gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo em análise técnica ou quer aperfeiçoar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Investopedia Academy oferece uma visão geral dos conceitos técnicos necessários para se tornar um profissional de sucesso.]
Médias móveis.
As médias móveis "suavizam" os dados de preço criando uma única linha fluente. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinado pelo período de tempo em que ele ou ela comercializa. Para investidores e seguidores de tendência de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.
Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se a maioria estiver se movendo horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não é tendência, está variando. Se estiver inclinado para cima, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo, em média, durante um período de tempo.
Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando o intervalo de 50 dias ultrapassa os 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando o prazo de 50 dias cai abaixo dos 200 dias. Os intervalos de tempo podem ser alterados para se adequar ao seu período de negociação individual.
Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.
As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias atuando como suporte (ou seja, o preço é rebatido).
MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)
O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de acompanhamento de tendência quanto de momentum.
Uma estratégia MACD básica é verificar em qual lado do zero as linhas MACD estão. Acima de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente para cima; abaixo de zero por um período sustentado de tempo e a tendência é provavelmente baixa. Sinais potenciais de compra ocorrem quando o MACD se movimenta acima de zero e potenciais sinais de venda quando se cruzam abaixo de zero.
Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida cruza através e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida cruza através e abaixo da linha lenta.
[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser aprender mais sobre isso, bem como transformar padrões em planos de negócios acionáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]
RSI (Índice de Força Relativa)
O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.
Uma maneira de interpretar o RSI é visualizando o preço como "sobrecomprado" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70 e visualizando o preço como sobrevendido - e devido a uma rejeição - quando o indicador está abaixo de 30. Em uma forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 pontos ou mais por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem permanecer em 30 ou menos por um longo período. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os traders de tendências.
Uma alternativa é comprar perto de uma condição de sobrevenda quando a tendência é alta, e colocar uma negociação curta perto de uma condição de sobrecompra em uma tendência de baixa.
Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e, em seguida, volta acima dele. Essencialmente, isso significa que houve um recuo no preço, e o trader está comprando uma vez que a retirada parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está voltando. O nível 50 é usado porque o RSI não costuma atingir 30 em uma tendência de alta, a menos que uma possível reversão esteja em andamento.
Um sinal de curto-circuito ocorre quando a tendência é baixa e o RSI se move acima de 50 e, em seguida, recua abaixo dele.
Linhas de tendência ou uma média móvel podem ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais de negociação.
Volume em balanço (OBV)
O volume em si é um indicador valioso, e o OBV obtém muitas informações de volume e as compila em um indicador de uma linha de sinal. O indicador mede a pressão acumulada de compra / venda, adicionando o volume em dias úteis e subtraindo o volume em dias de baixa.
Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um OBV crescente; uma queda do preço deve ser acompanhada por um OBV em queda.
A figura abaixo mostra as ações da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX) com maior tendência junto com OBV. Como o OBV não caiu abaixo de sua linha de tendência, foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os recuos.
Se o OBV está subindo e o preço não está, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço está subindo e o OBV está caindo ou caindo, o preço pode estar próximo do topo.
Se o preço estiver caindo e o OBV estiver em linha reta ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.
The Bottom Line.
Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendências ou avisar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os prazos e possuem variáveis que podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de cada operador. Combine estratégias de indicadores, ou crie suas próprias diretrizes, para que os critérios de entrada e saída sejam claramente estabelecidos para negociações. Cada indicador pode ser usado de mais maneiras do que o descrito. Se você gosta de um indicador, pesquise mais e, o mais importante, teste-o antes de usá-lo para fazer negociações ao vivo.
12 principais métricas financeiras para empresas.
A Business Ferret usa 12 principais indicadores financeiros para determinar a saúde de empresas de capital aberto ou de capital fechado. Esses indicadores fornecem uma visão completa e histórica da saúde financeira, bem como uma previsão precisa do desempenho futuro.
1 Crescimento real da receita.
A análise do crescimento da receita real mostra o crescimento anual real da receita ajustado para o efeito dos aumentos ou reduções anuais no índice de lucro bruto. Mais.
2 Crescimento Sustentável das Receitas.
O crescimento sustentável da receita nos diz quanto crescimento de receita real anual adicional que uma empresa pode suportar de acordo com os recursos no balanço patrimonial. Mais.
3 Política de Preços e Índice de Preços.
Uma boa política de preços é simplesmente manter sua margem de lucro bruto. Manter essa margem específica faz parte da identidade da sua marca. Mais.
4 Controle de Despesas Operacionais.
O controle de despesas operacionais é o gerenciamento das obrigações financeiras contínuas incorridas na operação diária do negócio. Mais.
5 Comparando o EBITDA versus o Fluxo de Caixa.
Quando se trata de medir o fluxo de caixa para o seu negócio, não use o EBITDA sozinho! Entenda como o EBITDA é inútil e compare o EBITDA com o fluxo de caixa. Mais.
6 Fluxo de Caixa Livre da Dívida.
Use seu dinheiro com sabedoria! Às vezes, o correto é usar seu fluxo de caixa para aumentar o negócio e não pagar dívidas. Seu fluxo de caixa livre da dívida irá mostrar-lhe como. Mais.
7 excesso de dinheiro.
O excesso de gerenciamento de caixa pode prejudicar o desempenho da empresa de várias maneiras. Não é apenas ter muito pouco dinheiro, também está tendo muito dinheiro. Mais.
8 Retornar em ativos.
O retorno sobre os ativos elimina o efeito da alavancagem quando uma empresa usa o financiamento da dívida. O ROA é muito útil na comparação de uma empresa com outra. Mais.
9 Capital de Giro Negativo vs Capital de Giro Positivo.
Conhecer a necessidade potencial de capital de giro negativo (bem como positivo e neutro) é importante para determinar o financiamento futuro de um negócio. Mais.
10 Uso do Financiamento da Dívida.
Financiamento da dívida é muitas vezes muito mais barato do que o financiamento de capital, mesmo nos piores momentos. O uso do financiamento da dívida também desempenha um papel importante no custo do capital. Mais.
11 Net Trade Cycle.
O ciclo comercial líquido calcula quantos dias e dólares são amarrados em contas a receber e estoques e fornecidos pelas contas a pagar. Mais.
12 Custo do Capital.
O custo de capital nos dá uma referência para melhorar o valor de uma empresa; os retornos que obtemos sobre nossos ativos precisam superar o custo ou estamos com problemas. Mais.
O que é um "Indicador"
Os indicadores são estatísticas utilizadas para medir as condições atuais, bem como para prever tendências financeiras ou econômicas.
Análise Técnica de Ações e.
Indicador Econômico.
Análise técnica.
Indicador Híbrido.
BREAKING DOWN 'Indicador'
Os indicadores podem ser categorizados em indicadores econômicos e indicadores técnicos.
Os indicadores econômicos são métricas estatísticas usadas para medir o crescimento ou a contração da economia como um todo ou setores dentro da economia. Na análise fundamental, os indicadores econômicos que quantificam as condições econômicas e industriais atuais são utilizados para fornecer informações sobre o potencial futuro de rentabilidade das empresas públicas.
Os indicadores técnicos são amplamente utilizados na análise técnica para prever mudanças nas tendências das ações ou nos padrões de preços de qualquer ativo negociado.
Indicadores econômicos.
Existem muitos indicadores econômicos criados por diferentes fontes, tanto no setor privado quanto no público. Por exemplo, o Bureau of Labor Statistics, que é o braço de pesquisa do Departamento do Trabalho dos EUA, compila dados sobre preços, emprego e desemprego, remuneração e condições de trabalho e produtividade. O relatório de preços contém informações sobre inflação, preços de importação e exportação e gastos do consumidor.
O Instituto de Gestão de Abastecimento (ISM) é uma associação profissional sem fins lucrativos para profissionais de gestão de suprimentos e compras. Ele publica mensalmente seu Relatório de Manufatura ISM sobre Negócios desde 1931. O relatório contém um índice composto, o PMI (Purchasing Managers 'Index), que contém informações sobre ordens de manufatura e não manufatura. O índice é um barômetro observado de perto pela atividade econômica. O Departamento de Comércio dos EUA usa dados do ISM em sua avaliação da economia.
Durante a maior parte do século 21, a habitação de imóveis tem liderado indicadores econômicos. Existem várias métricas usadas para medir o crescimento da habitação, incluindo o Índice S & P / Case-Shiller, que mede os preços de venda das casas, e o NAHB / Wells Fargo Housing Market Index, que é uma pesquisa de construtores que mede o apetite do mercado por novos casas.
Outros indicadores econômicos incluem as taxas de juros, a oferta de moeda e o sentimento do consumidor.
Indicadores Técnicos.
No contexto da análise técnica, um indicador é um cálculo matemático baseado no preço e / ou volume de uma segurança. O resultado é usado para prever preços futuros.
Os indicadores comuns de análise técnica são o indicador de convergência-divergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI).
O MACD baseia-se no pressuposto de que a tendência do preço de um ativo negociado é reverter para uma linha de tendência. A fim de descobrir a linha de tendência, os comerciantes observam as médias móveis dos preços dos ativos ao longo de diferentes períodos de tempo, muitas vezes ao longo de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Além disso, as médias móveis podem ser simples ou exponenciais.
O RSI compara o tamanho dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar o momentum dos preços do ativo, para cima ou para baixo. O uso de ferramentas como o MACD e os comerciantes técnicos da RSI analisará os gráficos de preços dos ativos à procura de padrões que indicarão quando comprar ou vender o bem em consideração.
Analise fundamental.
O objetivo da análise fundamental é o constante monitoramento e estudo de diversos indicadores econômicos e industriais, que podem afetar as cotações de um instrumento financeiro.
Por exemplo, relatórios anuais, notícias sobre um novo contrato ou uma lei regulatória podem afetar seriamente o preço das ações da empresa. Para manter a par, você precisa analisar constantemente esta informação.
Onde posso ler as notícias financeiras?
Diretamente na plataforma você pode receber notícias financeiras de agências de notícias internacionais. Isso ajuda você a se manter atualizado e tomar decisões comerciais apropriadas.
Itens de notícias aparecem na guia Notícias da janela Caixa de ferramentas. Para ler as notícias, clique duas vezes no título.
Por que os corretores fornecem notícias diferentes?
Quaisquer boletins financeiros podem ser recebidos na plataforma de negociação. Todo corretor seleciona os tipos de notícias e provedores.
Como configurar o idioma dos noticiários?
Newsletters em vários idiomas podem ser recebidos na plataforma de negociação. Para configurar a lista de idiomas, abra as configurações da plataforma clicando em & quot; Opções & quot; no menu Ferramentas.
Clique em & quot; Editar & quot; no & quot; News Language & quot; campo e selecione os idiomas desejados. O padrão é a seleção automática, ou seja, os boletins são filtrados pelo idioma da interface da plataforma. Se você não deseja receber boletins informativos, desmarque & quot; Ativar notícias & quot ;.
Para sua conveniência, os boletins são divididos em categorias. Abra o menu de contexto na guia de notícias. Clique em & quot; Personalizar & quot; no submenu de categorias de notícias para abrir sua janela de configuração:
Na lista de árvore, selecione as categorias de notícias que você deseja exibir na plataforma de negociação.
Os tipos de categorias disponíveis são definidos pelo provedor de dados escolhido pelo seu corretor.
Como acompanhar indicadores macroeconômicos?
Além das novidades, a plataforma contém o Calendário Econômico. Ele fornece publicações de indicadores macroeconômicos - alguns parâmetros descrevendo o estado do país para o qual são calculados. Eles caracterizam o nível de desenvolvimento econômico e indicam crescimento econômico ou declínio. Eles são usados para prever tendências de preço.
Os indicadores macroeconómicos podem ser visualizações no & quot; Calendário & quot; separador do & quot; Toolbox & quot; janela.
O calendário apresenta eventos da semana atual, incluindo eventos passados e futuros. Cada indicador é fornecido com o tempo de liberação, prioridade, assim como seus valores atuais, de previsão e anteriores. O valor atual aparece assim que o indicador é liberado. Se este valor for menor do que o previsto, o indicador é destacado em vermelho. Se o valor atual for maior, o indicador é exibido em azul.
Tipos de indicadores macroeconômicos.
Os indicadores macroeconômicos são categorizados com base nos países para os quais são publicados. Leia a descrição detalhada dos indicadores mais populares em tópicos adicionais:
Como exibir os indicadores macroeconômicos em um gráfico?
Informações sobre eventos macroeconômicos podem ser exibidas nos gráficos de pares de moedas correspondentes. Você pode avaliar visualmente o impacto de vários eventos nas moedas.
Para adicionar os indicadores ao gráfico, clique em & quot; Adicionar todos os eventos & quot; no menu de contexto do calendário.
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